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興全滬深300指數(LOF)A(163407)主要財務指標

2021-05-12 16:45 南方財富網

  興全滬深300指數(LOF)A(163407)截至2020年3月31日本期利潤-544253000元,基金本期凈收益17098500元,加權平均基金份額本期利潤-0.2229元,期末基金資產凈值5220550000元,期末單位基金資產凈值1.907元。

  興全滬深300指數(LOF)A(163407)截至2019年12月31日本期利潤332169000元,基金本期凈收益-2718580元,加權平均基金份額本期利潤0.1561元,期末基金資產凈值5051760000元,期末單位基金資產凈值2.1263元。

  興全滬深300指數(LOF)A(163407)截至2019年9月30日本期利潤54884300元,基金本期凈收益72232200元,加權平均基金份額本期利潤0.0292元,期末基金資產凈值3923050000元,期末單位基金資產凈值1.975元。

  基本信息:興全滬深300指數(LOF)A基金代碼163407,基金全稱興全滬深300指數增強型證券投資基金(LOF),基金簡稱興全滬深300指數(LOF)A,成立日期2010年11月2日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型股票型,二級分類指數型,基金規模59.62億元,基金總份額27.376億份,上市流通份額27.376億份,基金管理人興全基金管理有限公司,基金托管人中國農業銀行股份有限公司,基金經理申慶,代銷機構銀行(共21家),代銷機構證券(共53家)。

  本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

  

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